[심텍] 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판, 메모리모듈용 PCB 등을 생산하는 업체

ROE를 통한 기업분석을 처음으로 시도 해봤는데...

역시 쉬운것은 없습니다. 첫 도전부터 ROE라는 것에 속으면 안되는 케이스...기업내용이 나쁘다는 것은 아니고 단순 ROE만 보고 투자하는 것은 위험하다는 것을 알 수있다는...

표에서 보다시피 현재도 키코(KIKO)의 영향으로 ROE가 심각하게 왜곡되어 있습니다.

파생상품의 거래 이익이 엄청나서...영업이익보다 순이익이 훨씬 큰 상황이고...자기자본이 자산에 비해 엄청나게 작아서...ROE값이 의미가 없는듯...

다만, 영업이익이 IT업황호조에 따라 증가추세에 있다는 것과...과거 KIKO손실에서 외환관리에 대해 많이 배웠을 것이니 현재 유럽발 악재로 인해 발생할 외한 위험에는 다소 면역력이 있을듯...

올해 EPS가 2000원 수준으로 예상되고 있으니 과거 PER 7~12정도를 적용한다면...

14000원~24000원 정도의 주가흐름이 적당할 듯....